Mejorando elrendimiento neto defondos de inversión
Los fondos con 500M€ a 8.000M€ AUM pierden de 40 a 65 puntos básicos anuales en retenciones no recuperadas.
Cómo funciona
Análisis de cartera
Analizamos cada posición en todas las jurisdicciones e identificamos las retenciones fiscales recuperables. La coordinación con custodios se gestiona directamente por nuestro equipo operativo.
Tramitación por todas las vías disponibles
Evaluamos cada posición aplicando todos los mecanismos disponibles para identificar cualquier exceso de retención recuperable. La validación de elegibilidad, la preparación de documentación y las firmas digitales se gestionan a través de nuestra plataforma AI-native, con revisión de especialistas fiscales en cada etapa.
Recuperación y reporting
El impuesto recuperado se acredita directamente en la cuenta del fondo. A través del portal de cliente, los equipos de operaciones y los gestores de fondos pueden consultar en tiempo real el estado de las reclamaciones y las recuperaciones confirmadas.
Beneficios
Sin carga operativa
La coordinación con custodios, la preparación documental y la tramitación de solicitudes son responsabilidad de nuestro equipo, de principio a fin. El equipo operativo del fondo permanece centrado en la gestión de la cartera, sin nuevos flujos de trabajo.
Cumplimiento normativo
Mantenemos un marco de cumplimiento actualizado de forma continua en todas las jurisdicciones activas, garantizando que cada reclamación cumple con las obligaciones regulatorias y de reporting vigentes. El impacto en el valor liquidativo del fondo es cuantificable y trazable.
Recuperación íntegra del derecho fiscal
Ninguna recuperación elegible queda sin tramitar. Para cada caso, se aplica la vía más favorable: convenios de doble imposición, retención en origen, TJUE y UFLI.
Expertise institucional
Cada cliente cuenta con un gestor de operaciones fiscales asignado que supervisa el proceso en su totalidad, con especialización en gestión institucional y conocimiento profundo de la estructura de un fondo y su ciclo de reporting.